Control al riscului
Modulul de control al riscului acționează ca un strat de protecție independent, verificat înainte de fiecare ordin transmis la piață.
Înainte ca orice ordin să fie transmis brokerului, modulul de control al riscului verifică dacă tranzacția respectă toți parametrii definiți de dumneavoastră: limita de pierdere zilnică, drawdown maxim al contului, expunerea maximă per instrument și dimensiunea maximă a unei poziții individuale. Dacă oricare dintre aceste limite ar fi depășită, ordinul este blocat automat, sesiunea de tranzacționare a strategiei respective este suspendată și primiți o notificare imediată prin email sau webhook. Nu există nicio modalitate de a ocoli aceste reguli din interfața de execuție — ele sunt aplicate la nivel de motor, nu la nivel de interfață.
Definiți regulile o singură dată; platforma le aplică la fiecare ciclu de execuție.
Setați o sumă în lei sau un procent din capitalul contului pe care platforma nu are voie să îl depășească într-o singură zi calendaristică. La atingerea limitei, toate strategiile active sunt oprite automat până la resetarea zilnică.
Definiți pragul de drawdown față de ultimul maxim al contului la care platforma suspendă execuția. Acest parametru vă protejează capitalul în perioadele de pierdere consecutivă neobișnuit de lungă.
Limitați procentul din capital alocat simultan pe un singur simbol. Dacă o strategie ar deschide o poziție care depășește această limită, ordinul este respins și jurnalizat cu motivul refuzului.
Primiți alerte prin email sau prin webhook configurabil de fiecare dată când o regulă de risc este aproape atinsă (la 80% din limită) sau când o strategie este suspendată automat.
Modulul de control al riscului funcționează pe baza parametrilor pe care îi definiți dumneavoastră și nu poate compensa o strategie fundamental defectuoasă sau condiții de piață extreme (gap-uri de deschidere, suspendarea tranzacționării de către broker, erori de conectivitate). Slippage-ul real al executării ordinelor poate diferi de valorile simulate în backtesting. Nou Studio oferă un instrument de disciplinare a execuției, nu o garanție a protecției totale a capitalului. Tranzacționarea pe piețele financiare implică riscuri pe care niciun instrument software nu le poate elimina complet.
Echipa noastră vă ajută să stabiliți parametrii potriviți pentru dimensiunea și stilul dumneavoastră de tranzacționare.
Contactați-ne